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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-09-30	1.4656	2.0186	1.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-09-30	1.4124	1.4124	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-09-30	1.0135	1.0135	0.19%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-09-30	1.0163	1.0163	1.88%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2025-09-30	1.1646	1.1646	2.51%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2025-09-30	1.4984	1.4984	0.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2025-09-30	1.4270	1.5750	0.07%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2025-09-30	1.5425	2.4425	0.47%	0.1折起	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2025-09-30	1.2353	1.2353	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2025-09-30	1.2325	1.2325	0.50%	0	R3	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2025-09-30	1.2728	1.2728	0.90%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2025-09-30	1.2705	1.2705	0.91%	0	R3	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2025-09-30	1.1039	1.1039	0.90%	0.1折起	R3	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2025-09-30	1.1032	1.1032	0.90%	0	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2025-09-30	1.4270	1.5750	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2025-09-30	1.4258	1.5158	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2025-09-30	1.4256	1.4256	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2025-09-30	1.3712	1.4912	0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2025-09-30	1.3268	1.4468	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2025-09-30	1.1065	1.6669	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2025-09-30	1.1639	1.3029	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2025-09-30	1.1503	1.3313	0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2025-09-30	1.1413	1.2963	0.06%	0	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2025-09-30	1.1418	1.1418	0.06%	0	R3	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2025-09-30	1.2442	1.4312	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2025-09-30	1.2061	1.3891	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2025-09-30	1.1984	1.1984	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2025-09-30	1.1725	1.1725	0.02%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2025-09-30	1.0617	1.1295	0.03%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2025-09-30	1.0056	1.0056	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2025-09-30	1.0048	1.0048	0.08%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2025-09-30	0.2429	0.869%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2025-09-30	0.3092	1.112%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2025-09-30	0.2775	0.898%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2025-09-30	0.3114	1.093%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2025-09-30	0.3771	1.335%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2025-09-30	0.3109	1.092%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2025-09-30	0.3771	1.336%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-09-30	1.4656	2.0186	1.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2025-09-30	1.7561	2.1901	0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2025-09-30	1.3300	1.3300	1.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2025-09-30	1.4215	2.4660	0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2025-09-30	1.3408	2.3722	0.43%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2025-09-30	1.4109	1.9309	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2025-09-30	2.9546	2.9546	1.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2025-09-30	1.7947	1.7947	0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-09-30	1.4733	2.0033	0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2025-09-30	1.4683	1.4683	0.37%	0	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-09-30	1.8742	1.8742	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2025-09-30	1.7818	1.7818	0.31%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2025-09-30	1.9337	2.2637	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2025-09-30	1.3823	2.0738	1.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2025-09-30	2.2523	2.9523	0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2025-09-30	1.4757	1.6157	1.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2025-09-30	1.1605	1.8995	0.53%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2025-09-30	1.1577	1.1577	0.53%	0	R3	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2025-09-30	1.4802	1.9202	1.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2025-09-30	1.0273	1.2373	0.99%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-09-30	1.4124	1.4124	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2025-09-30	1.3830	1.3830	0.19%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2025-09-30	1.1891	1.1891	1.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2025-09-30	0.8004	0.8004	1.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2025-09-30	0.7704	0.7704	1.36%	0	R3	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2025-09-30	0.7096	0.7096	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2025-09-30	0.7771	0.7771	1.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2025-09-30	0.9715	0.9715	1.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2025-09-30	0.9547	0.9547	1.18%	0	R3	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2025-09-30	0.8210	0.8210	1.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2025-09-30	0.7945	0.7945	1.08%	0	R3	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2025-09-30	1.0185	1.0185	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-09-30	1.0135	1.0135	0.19%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2025-09-30	1.0710	1.0710	1.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2025-09-30	1.0402	1.0402	1.49%	0	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2025-09-30	1.1477	1.1477	1.92%	0.1折起	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2025-09-30	1.1357	1.1357	1.92%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2025-09-30	1.0320	1.0320	1.89%	0.1折起	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-09-30	1.0163	1.0163	1.88%	0	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2025-09-30	0.9786	0.9786	1.38%	0.1折起	R3	申购定投